1.0186
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-05-10]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：7.13%
-
成立日期：2019-04-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-29
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-05-10 |
1.0186 |
1.0704 |
| 2022-05-09 |
1.0186 |
1.0704 |
| 2022-05-06 |
1.0193 |
1.0711 |
| 2022-05-05 |
1.0192 |
1.0710 |
| 2022-04-29 |
1.0184 |
1.0702 |
| 2022-04-28 |
1.0183 |
1.0701 |
| 2022-04-27 |
1.0181 |
1.0699 |
| 2022-04-26 |
1.0180 |
1.0698 |
| 2022-04-25 |
1.0178 |
1.0696 |
| 2022-04-22 |
1.0175 |
1.0693 |
| 2022-04-21 |
1.0173 |
1.0691 |
| 2022-04-20 |
1.0172 |
1.0690 |
| 2022-04-19 |
1.0171 |
1.0689 |
| 2022-04-18 |
1.0170 |
1.0688 |
| 2022-04-15 |
1.0173 |
1.0691 |
| 2022-04-14 |
1.0171 |
1.0689 |
| 2022-04-13 |
1.0170 |
1.0688 |
| 2022-04-12 |
1.0168 |
1.0686 |
| 2022-04-11 |
1.0167 |
1.0685 |
| 2022-04-08 |
1.0163 |
1.0681 |