东方港湾马拉松16号
(SGL739)私募股票策略股票多头
3.9790
0.89%+0.0350
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：26.56%
- 最近半年：17.44%
- 今年以来：19.53%
- 最近一年：37.44%
- 最近两年：38.35%
- 最近三年：132.83%
- 成立以来：297.90%
-
成立日期：2019-04-16
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
3.9790 |
3.9790 |
| 2026-07-03 |
3.9440 |
3.9440 |
| 2026-06-18 |
4.1960 |
4.1960 |
| 2026-06-12 |
3.9910 |
3.9910 |
| 2026-06-05 |
3.8630 |
3.8630 |
| 2026-05-29 |
4.1150 |
4.1150 |
| 2026-05-22 |
4.0300 |
4.0300 |
| 2026-05-15 |
3.9560 |
3.9560 |
| 2026-05-08 |
4.0550 |
4.0550 |
| 2026-04-30 |
3.6510 |
3.6510 |
| 2026-04-24 |
3.5240 |
3.5240 |
| 2026-04-17 |
3.3900 |
3.3900 |
| 2026-04-10 |
3.1440 |
3.1440 |
| 2026-04-03 |
2.9420 |
2.9420 |
| 2026-03-31 |
2.9010 |
2.9010 |
| 2026-03-27 |
2.7810 |
2.7810 |
| 2026-03-20 |
2.9530 |
2.9530 |
| 2026-03-13 |
3.0350 |
3.0350 |
| 2026-03-06 |
3.0340 |
3.0340 |
| 2026-02-27 |
3.1210 |
3.1210 |