1.0470
0.10%+0.0011
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.64%
-
成立日期：2019-04-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-16
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0470 |
1.1228 |
| 2021-12-17 |
1.0460 |
1.1218 |
| 2021-12-16 |
1.0443 |
1.1201 |
| 2021-12-15 |
1.0444 |
1.1202 |
| 2021-12-14 |
1.0453 |
1.1211 |
| 2021-12-13 |
1.0452 |
1.1210 |
| 2021-12-10 |
1.0445 |
1.1203 |
| 2021-12-09 |
1.0488 |
1.1246 |
| 2021-12-08 |
1.0496 |
1.1254 |
| 2021-12-07 |
1.0498 |
1.1256 |
| 2021-12-06 |
1.0498 |
1.1256 |
| 2021-12-03 |
1.0491 |
1.1249 |
| 2021-12-02 |
1.0501 |
1.1259 |
| 2021-12-01 |
1.0470 |
1.1228 |
| 2021-11-30 |
1.0505 |
1.1263 |
| 2021-11-29 |
1.0506 |
1.1264 |
| 2021-11-26 |
1.0505 |
1.1263 |
| 2021-11-25 |
1.0476 |
1.1234 |
| 2021-11-24 |
1.0473 |
1.1231 |
| 2021-11-23 |
1.0475 |
1.1233 |