1.3213
-0.89%-0.0119
单位净值 [2026-10-12]
- 最近一月:-5.01%
- 最近一季:-17.73%
- 最近半年:-8.17%
- 今年以来:-8.50%
- 最近一年:1.02%
- 最近两年:28.74%
- 最近三年:38.79%
- 成立以来:32.13%
-
成立日期:2019-04-19
-
基金评级:
---
基金经理:陈康康
时维佳
-
基金公司:
开源证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-04-19
基金经理:陈康康
时维佳
- 管理公司:开源证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-12 |
1.3213 |
1.3213 |
| 2026-10-09 |
1.3332 |
1.3332 |
| 2026-10-08 |
1.3376 |
1.3376 |
| 2026-09-30 |
1.3742 |
1.3742 |
| 2026-09-29 |
1.3839 |
1.3839 |
| 2026-09-28 |
1.3781 |
1.3781 |
| 2026-09-24 |
1.4036 |
1.4036 |
| 2026-09-23 |
1.4238 |
1.4238 |
| 2026-09-22 |
1.4242 |
1.4242 |
| 2026-09-21 |
1.4261 |
1.4261 |
| 2026-09-18 |
1.4236 |
1.4236 |
| 2026-09-17 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-09-16 |
1.4017 |
1.4017 |
| 2026-09-15 |
1.3875 |
1.3875 |
| 2026-09-14 |
1.3831 |
1.3831 |
| 2026-09-11 |
1.3910 |
1.3910 |
| 2026-09-10 |
1.3958 |
1.3958 |
| 2026-09-09 |
1.4018 |
1.4018 |
| 2026-09-08 |
1.4104 |
1.4104 |
| 2026-09-07 |
1.4136 |
1.4136 |