1.4524
-1.02%-0.0150
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-6.26%
- 最近一季:-1.26%
- 最近半年:-5.96%
- 今年以来:0.57%
- 最近一年:18.50%
- 最近两年:62.55%
- 最近三年:44.94%
- 成立以来:45.24%
-
成立日期:2019-04-19
-
基金评级:
---
基金经理:陈明★★☆☆☆ 2星
张昱轩★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-04-19
基金经理:陈明★★☆☆☆ 2星
张昱轩★★☆☆☆ 2星
- 管理公司:开源证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.4524 |
1.4524 |
| 2026-07-17 |
1.4674 |
1.4674 |
| 2026-07-16 |
1.5262 |
1.5262 |
| 2026-07-15 |
1.5673 |
1.5673 |
| 2026-07-14 |
1.6061 |
1.6061 |
| 2026-07-13 |
1.5833 |
1.5833 |
| 2026-07-10 |
1.6255 |
1.6255 |
| 2026-06-30 |
1.7314 |
1.7314 |
| 2026-06-29 |
1.6914 |
1.6914 |
| 2026-06-26 |
1.6845 |
1.6845 |
| 2026-06-25 |
1.7201 |
1.7201 |
| 2026-06-24 |
1.6881 |
1.6881 |
| 2026-06-23 |
1.6560 |
1.6560 |
| 2026-06-22 |
1.6691 |
1.6691 |
| 2026-06-12 |
1.5494 |
1.5494 |
| 2026-06-11 |
1.5408 |
1.5408 |
| 2026-06-10 |
1.5370 |
1.5370 |
| 2026-06-09 |
1.5566 |
1.5566 |
| 2026-06-08 |
1.5183 |
1.5183 |
| 2026-06-05 |
1.5565 |
1.5565 |