申万宏源稳利10号
(SGM189)集合理财债券型
1.0440
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.69%
-
成立日期：2019-04-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0440 |
1.0949 |
| 2021-01-26 |
1.0439 |
1.0948 |
| 2021-01-25 |
1.0439 |
1.0948 |
| 2021-01-22 |
1.0435 |
1.0944 |
| 2021-01-21 |
1.0435 |
1.0944 |
| 2021-01-20 |
1.0433 |
1.0942 |
| 2021-01-18 |
1.0430 |
1.0939 |
| 2021-01-15 |
1.0427 |
1.0936 |
| 2021-01-14 |
1.0425 |
1.0934 |
| 2021-01-13 |
1.0423 |
1.0932 |
| 2021-01-11 |
1.0421 |
1.0930 |
| 2021-01-08 |
1.0415 |
1.0924 |
| 2021-01-06 |
1.0410 |
1.0919 |
| 2021-01-05 |
1.0407 |
1.0916 |
| 2021-01-04 |
1.0406 |
1.0915 |
| 2020-12-31 |
1.0401 |
1.0910 |
| 2020-12-30 |
1.0399 |
1.0908 |
| 2020-12-28 |
1.0395 |
1.0904 |
| 2020-12-25 |
1.0390 |
1.0899 |
| 2020-12-24 |
1.0387 |
1.0896 |