东海证券沪港深资本增值1号
(SGM240)集合理财混合型
1.0677
-0.51%-0.0055
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：-3.76%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：-12.23%
- 今年以来：-8.91%
- 最近一年：-2.46%
- 最近两年：18.11%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：6.75%
-
成立日期：2019-04-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-30
- 管理公司：东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.0677 |
1.0677 |
| 2026-09-22 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2026-09-21 |
1.0711 |
1.0711 |
| 2026-09-18 |
1.0637 |
1.0637 |
| 2026-09-17 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2026-09-16 |
1.0566 |
1.0566 |
| 2026-09-15 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2026-09-14 |
1.0645 |
1.0645 |
| 2026-09-11 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2026-09-10 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2026-09-09 |
1.0964 |
1.0964 |
| 2026-09-08 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2026-09-07 |
1.0928 |
1.0928 |
| 2026-09-04 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2026-09-03 |
1.0903 |
1.0903 |
| 2026-09-02 |
1.0839 |
1.0839 |
| 2026-09-01 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2026-08-31 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2026-08-28 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2026-08-24 |
1.1094 |
1.1094 |