1.3588
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：35.88%
-
成立日期：2019-04-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.3588 |
1.3588 |
| 2026-08-24 |
1.3596 |
1.3596 |
| 2026-08-21 |
1.3588 |
1.3588 |
| 2026-08-20 |
1.3585 |
1.3585 |
| 2026-08-19 |
1.3608 |
1.3608 |
| 2026-08-18 |
1.3610 |
1.3610 |
| 2026-08-17 |
1.3590 |
1.3590 |
| 2026-08-07 |
1.3573 |
1.3573 |
| 2026-08-06 |
1.3566 |
1.3566 |
| 2026-08-05 |
1.3555 |
1.3555 |
| 2026-08-04 |
1.3538 |
1.3538 |
| 2026-08-03 |
1.3543 |
1.3543 |
| 2026-07-31 |
1.3533 |
1.3533 |
| 2026-07-30 |
1.3544 |
1.3544 |
| 2026-07-29 |
1.3540 |
1.3540 |
| 2026-07-28 |
1.3561 |
1.3561 |
| 2026-07-27 |
1.3554 |
1.3554 |
| 2026-07-24 |
1.3559 |
1.3559 |
| 2026-07-23 |
1.3560 |
1.3560 |
| 2026-07-22 |
1.3565 |
1.3565 |