1.1697
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：44.84%
-
成立日期：2019-04-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-18
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.1697 |
1.4276 |
| 2026-11-04 |
1.1694 |
1.4273 |
| 2026-11-03 |
1.1693 |
1.4272 |
| 2026-11-02 |
1.1689 |
1.4268 |
| 2026-10-30 |
1.1700 |
1.4279 |
| 2026-10-29 |
1.1708 |
1.4287 |
| 2026-10-28 |
1.1707 |
1.4286 |
| 2026-10-27 |
1.1710 |
1.4289 |
| 2026-10-26 |
1.1710 |
1.4289 |
| 2026-10-23 |
1.1708 |
1.4287 |
| 2026-10-22 |
1.1710 |
1.4289 |
| 2026-10-21 |
1.1709 |
1.4288 |
| 2026-10-20 |
1.1708 |
1.4287 |
| 2026-10-19 |
1.1705 |
1.4284 |
| 2026-10-16 |
1.1703 |
1.4282 |
| 2026-10-15 |
1.1704 |
1.4283 |
| 2026-10-14 |
1.1705 |
1.4284 |
| 2026-10-13 |
1.1702 |
1.4281 |
| 2026-10-12 |
1.1702 |
1.4281 |
| 2026-10-09 |
1.1700 |
1.4279 |