1.1684
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：44.68%
-
成立日期：2019-04-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-18
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1684 |
1.4263 |
| 2026-08-24 |
1.1685 |
1.4264 |
| 2026-08-21 |
1.1682 |
1.4261 |
| 2026-08-20 |
1.1681 |
1.4260 |
| 2026-08-19 |
1.1686 |
1.4265 |
| 2026-08-18 |
1.1685 |
1.4264 |
| 2026-08-17 |
1.1681 |
1.4260 |
| 2026-08-06 |
1.1675 |
1.4254 |
| 2026-08-05 |
1.1672 |
1.4251 |
| 2026-08-04 |
1.1669 |
1.4248 |
| 2026-08-03 |
1.1669 |
1.4248 |
| 2026-07-31 |
1.1665 |
1.4244 |
| 2026-07-30 |
1.1667 |
1.4246 |
| 2026-07-29 |
1.1665 |
1.4244 |
| 2026-07-28 |
1.1669 |
1.4248 |
| 2026-07-27 |
1.1668 |
1.4247 |
| 2026-07-24 |
1.1669 |
1.4248 |
| 2026-07-23 |
1.1668 |
1.4247 |
| 2026-07-22 |
1.1669 |
1.4248 |
| 2026-07-21 |
1.1665 |
1.4244 |