1.2436
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-2.36%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：24.36%
-
成立日期：2019-04-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
新时代证券
基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-23
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2436 |
1.4036 |
| 2026-08-25 |
1.2424 |
1.4024 |
| 2026-08-24 |
1.2424 |
1.4024 |
| 2026-08-21 |
1.2440 |
1.4040 |
| 2026-08-20 |
1.2437 |
1.4037 |
| 2026-08-19 |
1.2421 |
1.4021 |
| 2026-08-18 |
1.2480 |
1.4080 |
| 2026-08-07 |
1.2454 |
1.4054 |
| 2026-08-06 |
1.2435 |
1.4035 |
| 2026-08-05 |
1.2429 |
1.4029 |
| 2026-08-04 |
1.2414 |
1.4014 |
| 2026-08-03 |
1.2410 |
1.4010 |
| 2026-07-31 |
1.2408 |
1.4008 |
| 2026-07-30 |
1.2400 |
1.4000 |
| 2026-07-29 |
1.2411 |
1.4011 |
| 2026-07-28 |
1.2394 |
1.3994 |
| 2026-07-27 |
1.2414 |
1.4014 |
| 2026-07-24 |
1.2407 |
1.4007 |
| 2026-07-23 |
1.2425 |
1.4025 |
| 2026-07-22 |
1.2418 |
1.4018 |