申万宏源稳利11号
(SGN113)集合理财债券型
1.0390
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
-
成立日期：2019-04-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0390 |
1.0888 |
| 2021-01-26 |
1.0389 |
1.0887 |
| 2021-01-25 |
1.0391 |
1.0889 |
| 2021-01-22 |
1.0387 |
1.0885 |
| 2021-01-21 |
1.0387 |
1.0885 |
| 2021-01-20 |
1.0386 |
1.0884 |
| 2021-01-18 |
1.0383 |
1.0881 |
| 2021-01-15 |
1.0380 |
1.0878 |
| 2021-01-14 |
1.0379 |
1.0877 |
| 2021-01-13 |
1.0377 |
1.0875 |
| 2021-01-11 |
1.0374 |
1.0872 |
| 2021-01-08 |
1.0370 |
1.0868 |
| 2021-01-06 |
1.0366 |
1.0864 |
| 2021-01-05 |
1.0364 |
1.0862 |
| 2021-01-04 |
1.0362 |
1.0860 |
| 2020-12-31 |
1.0356 |
1.0854 |
| 2020-12-30 |
1.0355 |
1.0853 |
| 2020-12-28 |
1.0351 |
1.0849 |
| 2020-12-25 |
1.0348 |
1.0846 |
| 2020-12-24 |
1.0347 |
1.0845 |