招商智远金管家货币增强1号
(SGN346)集合理财债券型
1.0182
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-11-05]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.82%
-
成立日期：2019-04-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-05 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2019-11-04 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2019-11-01 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2019-10-31 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2019-10-30 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2019-10-29 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2019-10-28 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2019-10-25 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2019-10-24 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2019-10-23 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2019-10-22 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2019-10-21 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2019-10-18 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2019-10-17 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2019-10-16 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2019-10-15 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2019-10-14 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2019-10-11 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2019-10-10 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2019-10-09 |
1.0175 |
1.0175 |