太平洋证券金元宝9号
(SGN591)集合理财债券型
1.0961
-0.60%-0.0097
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.70%
- 最近一季:-2.15%
- 最近半年:-2.77%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:7.70%
- 最近两年:21.85%
- 最近三年:27.95%
- 成立以来:60.46%
-
成立日期:2019-04-25
-
基金评级:
---
基金经理:孙立金
- 成立日期:2019-04-25
基金经理:孙立金
- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0961 |
1.5121 |
| 2026-07-17 |
1.1027 |
1.5187 |
| 2026-07-16 |
1.1234 |
1.5394 |
| 2026-07-15 |
1.1345 |
1.5505 |
| 2026-07-14 |
1.1424 |
1.5584 |
| 2026-07-13 |
1.1399 |
1.5559 |
| 2026-07-10 |
1.1507 |
1.5667 |
| 2026-06-30 |
1.1785 |
1.5945 |
| 2026-06-29 |
1.1694 |
1.5854 |
| 2026-06-26 |
1.1586 |
1.5746 |
| 2026-06-25 |
1.1633 |
1.5793 |
| 2026-06-24 |
1.1573 |
1.5733 |
| 2026-06-23 |
1.1477 |
1.5637 |
| 2026-06-22 |
1.1524 |
1.5684 |
| 2026-06-12 |
1.1265 |
1.5425 |
| 2026-06-11 |
1.1280 |
1.5440 |
| 2026-06-10 |
1.1261 |
1.5421 |
| 2026-06-09 |
1.1301 |
1.5461 |
| 2026-06-08 |
1.1205 |
1.5365 |
| 2026-06-05 |
1.1283 |
1.5443 |