1.1924
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单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
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成立日期：2019-04-29
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基金评级：
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孙禹
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基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-29
孙禹
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1924 |
1.1924 |
| 2026-08-25 |
1.1922 |
1.1922 |
| 2026-08-24 |
1.1959 |
1.1959 |
| 2026-08-21 |
1.1940 |
1.1940 |
| 2026-08-20 |
1.1939 |
1.1939 |
| 2026-08-07 |
1.1959 |
1.1959 |
| 2026-08-06 |
1.1951 |
1.1951 |
| 2026-08-05 |
1.1927 |
1.1927 |
| 2026-08-04 |
1.1896 |
1.1896 |
| 2026-08-03 |
1.1908 |
1.1908 |
| 2026-07-31 |
1.1890 |
1.1890 |
| 2026-07-30 |
1.1917 |
1.1917 |
| 2026-07-29 |
1.1918 |
1.1918 |
| 2026-07-28 |
1.1950 |
1.1950 |
| 2026-07-27 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2026-07-24 |
1.1941 |
1.1941 |
| 2026-07-23 |
1.1949 |
1.1949 |
| 2026-07-22 |
1.1956 |
1.1956 |
| 2026-07-21 |
1.1906 |
1.1906 |
| 2026-07-20 |
1.1917 |
1.1917 |