招商资管科创精选6号
(SGP084)集合理财债券型
1.1199
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-30]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.99%
-
成立日期：2019-04-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-30 |
1.1199 |
1.1671 |
| 2021-08-27 |
1.1199 |
1.1671 |
| 2021-08-26 |
1.1207 |
1.1679 |
| 2021-08-25 |
1.1210 |
1.1682 |
| 2021-08-24 |
1.1211 |
1.1683 |
| 2021-08-23 |
1.1211 |
1.1683 |
| 2021-08-20 |
1.1208 |
1.1680 |
| 2021-08-19 |
1.1209 |
1.1681 |
| 2021-08-18 |
1.1210 |
1.1682 |
| 2021-08-17 |
1.1215 |
1.1687 |
| 2021-08-16 |
1.1221 |
1.1693 |
| 2021-08-13 |
1.1220 |
1.1692 |
| 2021-08-12 |
1.1221 |
1.1693 |
| 2021-08-11 |
1.1227 |
1.1699 |
| 2021-08-10 |
1.1218 |
1.1690 |
| 2021-08-09 |
1.1221 |
1.1693 |
| 2021-08-06 |
1.1225 |
1.1697 |
| 2021-08-05 |
1.1223 |
1.1695 |
| 2021-08-04 |
1.1221 |
1.1693 |
| 2021-08-03 |
1.1219 |
1.1691 |