联储证券季季盈4号
(SGQ091)集合理财债券型
1.2475
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-02-19]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：24.75%
-
成立日期：2019-05-13
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-02-19 |
1.2475 |
1.2475 |
| 2024-02-08 |
1.2468 |
1.2468 |
| 2024-02-07 |
1.2467 |
1.2467 |
| 2024-02-06 |
1.2467 |
1.2467 |
| 2024-02-05 |
1.2469 |
1.2469 |
| 2024-02-02 |
1.2469 |
1.2469 |
| 2024-02-01 |
1.2469 |
1.2469 |
| 2024-01-31 |
1.2469 |
1.2469 |
| 2024-01-30 |
1.2468 |
1.2468 |
| 2024-01-29 |
1.2466 |
1.2466 |
| 2024-01-26 |
1.2467 |
1.2467 |
| 2024-01-25 |
1.2466 |
1.2466 |
| 2024-01-24 |
1.2466 |
1.2466 |
| 2024-01-23 |
1.2466 |
1.2466 |
| 2024-01-22 |
1.2464 |
1.2464 |
| 2024-01-19 |
1.2464 |
1.2464 |
| 2024-01-18 |
1.2464 |
1.2464 |
| 2024-01-17 |
1.2464 |
1.2464 |
| 2024-01-16 |
1.2463 |
1.2463 |
| 2024-01-15 |
1.2462 |
1.2462 |