东兴鑫益鑫享11号
(SGQ308)集合理财债券型
1.0177
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.86%
-
成立日期：2019-05-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-05-14
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0177 |
1.1145 |
| 2021-12-17 |
1.0173 |
1.1141 |
| 2021-12-16 |
1.0156 |
1.1124 |
| 2021-12-15 |
1.0157 |
1.1125 |
| 2021-12-14 |
1.0158 |
1.1126 |
| 2021-12-13 |
1.0157 |
1.1125 |
| 2021-12-10 |
1.0154 |
1.1122 |
| 2021-12-09 |
1.0188 |
1.1156 |
| 2021-12-08 |
1.0189 |
1.1157 |
| 2021-12-07 |
1.0192 |
1.1160 |
| 2021-12-06 |
1.0193 |
1.1161 |
| 2021-12-03 |
1.0188 |
1.1156 |
| 2021-12-02 |
1.0196 |
1.1164 |
| 2021-12-01 |
1.0195 |
1.1163 |
| 2021-11-30 |
1.0227 |
1.1195 |
| 2021-11-29 |
1.0225 |
1.1193 |
| 2021-11-26 |
1.0218 |
1.1186 |
| 2021-11-25 |
1.0215 |
1.1183 |
| 2021-11-24 |
1.0213 |
1.1181 |
| 2021-11-23 |
1.0212 |
1.1180 |