1.6490
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-11]
- 最近一月：-2.25%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：23.15%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：65.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.90%
-
成立日期：2019-10-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-10-15
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海于翼资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-11 |
1.6490 |
1.6490 |
| 2021-06-04 |
1.6490 |
1.6490 |
| 2021-05-28 |
1.6450 |
1.6450 |
| 2021-05-21 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2021-05-14 |
1.6360 |
1.6360 |
| 2021-04-30 |
1.6870 |
1.6870 |
| 2021-04-23 |
1.6620 |
1.6620 |
| 2021-04-09 |
1.6220 |
1.6220 |
| 2021-04-02 |
1.6120 |
1.6120 |
| 2021-03-26 |
1.5850 |
1.5850 |
| 2021-03-19 |
1.5870 |
1.5870 |
| 2021-03-12 |
1.6050 |
1.6050 |
| 2021-02-26 |
1.6650 |
1.6650 |
| 2021-02-19 |
1.7880 |
1.7880 |
| 2021-02-10 |
1.7830 |
1.7830 |
| 2021-02-05 |
1.6800 |
1.6800 |
| 2021-01-29 |
1.6580 |
1.6580 |
| 2021-01-22 |
1.7660 |
1.7660 |
| 2021-01-15 |
1.6640 |
1.6640 |
| 2021-01-08 |
1.7170 |
1.7170 |