东莞旗峰半年盈3号
(SGQ925)集合理财债券型
1.0177
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：14.41%
- 成立以来：46.35%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-05-29
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0177 |
1.3922 |
| 2026-08-25 |
1.0178 |
1.3923 |
| 2026-08-24 |
1.0178 |
1.3923 |
| 2026-08-21 |
1.0175 |
1.3920 |
| 2026-08-20 |
1.0173 |
1.3918 |
| 2026-08-19 |
1.0173 |
1.3918 |
| 2026-08-18 |
1.0173 |
1.3918 |
| 2026-08-07 |
1.0157 |
1.3902 |
| 2026-08-06 |
1.0155 |
1.3900 |
| 2026-08-05 |
1.0153 |
1.3898 |
| 2026-08-04 |
1.0153 |
1.3898 |
| 2026-08-03 |
1.0152 |
1.3897 |
| 2026-07-31 |
1.0150 |
1.3895 |
| 2026-07-30 |
1.0148 |
1.3893 |
| 2026-07-29 |
1.0146 |
1.3891 |
| 2026-07-28 |
1.0146 |
1.3891 |
| 2026-07-27 |
1.0146 |
1.3891 |
| 2026-07-24 |
1.0144 |
1.3889 |
| 2026-07-23 |
1.0142 |
1.3887 |
| 2026-07-22 |
1.0142 |
1.3887 |