东兴鑫益鑫享12号
(SGR068)集合理财债券型
1.0188
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：-1.99%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
-
成立日期：2019-05-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-05-21
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0188 |
1.1164 |
| 2021-12-17 |
1.0183 |
1.1159 |
| 2021-12-16 |
1.0179 |
1.1155 |
| 2021-12-15 |
1.0180 |
1.1156 |
| 2021-12-14 |
1.0187 |
1.1163 |
| 2021-12-13 |
1.0185 |
1.1161 |
| 2021-12-10 |
1.0182 |
1.1158 |
| 2021-12-09 |
1.0181 |
1.1157 |
| 2021-12-08 |
1.0192 |
1.1168 |
| 2021-12-07 |
1.0191 |
1.1167 |
| 2021-12-06 |
1.0185 |
1.1161 |
| 2021-12-03 |
1.0180 |
1.1156 |
| 2021-12-02 |
1.0171 |
1.1147 |
| 2021-12-01 |
1.0171 |
1.1147 |
| 2021-11-30 |
1.0170 |
1.1146 |
| 2021-11-29 |
1.0170 |
1.1146 |
| 2021-11-26 |
1.0166 |
1.1142 |
| 2021-11-25 |
1.0166 |
1.1142 |
| 2021-11-24 |
1.0164 |
1.1140 |
| 2021-11-23 |
1.0163 |
1.1139 |