海通年年旺106号
(SGR283)集合理财债券型
1.0652
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：45.36%
-
成立日期：2019-06-12
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0652 |
1.3925 |
| 2026-07-17 |
1.0655 |
1.3928 |
| 2026-07-16 |
1.0657 |
1.3930 |
| 2026-07-15 |
1.0659 |
1.3932 |
| 2026-07-14 |
1.0656 |
1.3929 |
| 2026-07-13 |
1.0659 |
1.3932 |
| 2026-07-10 |
1.0664 |
1.3937 |
| 2026-06-30 |
1.0679 |
1.3952 |
| 2026-06-29 |
1.0670 |
1.3943 |
| 2026-06-26 |
1.0673 |
1.3946 |
| 2026-06-25 |
1.0670 |
1.3943 |
| 2026-06-24 |
1.0664 |
1.3937 |
| 2026-06-23 |
1.0676 |
1.3949 |
| 2026-06-22 |
1.0675 |
1.3948 |
| 2026-06-12 |
1.0653 |
1.3926 |
| 2026-06-11 |
1.0650 |
1.3923 |
| 2026-06-10 |
1.0657 |
1.3930 |
| 2026-06-09 |
1.0654 |
1.3927 |
| 2026-06-08 |
1.0661 |
1.3934 |
| 2026-06-05 |
1.0669 |
1.3942 |