招商资管安享宝FOF1号
(SGR541)集合理财FOF
1.0244
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
-
成立日期：2019-05-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-20 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2019-12-19 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2019-12-18 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2019-12-17 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2019-12-16 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2019-12-13 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2019-12-12 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2019-12-11 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2019-12-10 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2019-12-09 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2019-12-06 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2019-12-05 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2019-12-04 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2019-12-03 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2019-12-02 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2019-11-29 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2019-11-28 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2019-11-27 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2019-11-26 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2019-11-25 |
1.0245 |
1.0245 |