1.0162
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-08-07]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
-
成立日期：2019-08-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-08-05
- 管理公司：申港证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-07 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2020-08-06 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2020-08-05 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2020-07-31 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2020-07-24 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2020-07-17 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2020-07-10 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2020-07-08 |
0.9808 |
0.9808 |
| 2020-07-07 |
0.9788 |
0.9788 |
| 2020-07-06 |
0.9743 |
0.9743 |
| 2020-07-03 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2020-06-24 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2020-06-19 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2020-06-12 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2020-06-09 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2020-06-08 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2020-06-05 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2020-05-29 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2020-05-22 |
0.9870 |
0.9870 |
| 2020-05-15 |
0.9925 |
0.9925 |