招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售
(SGR627)集合理财股票型
5.6431
-0.01%-0.0005
单位净值 [2021-07-28]
- 最近一月：65.31%
- 最近一季：188.84%
- 最近半年：162.59%
- 今年以来：145.17%
- 最近一年：122.56%
- 最近两年：154.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：464.31%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-28 |
5.6431 |
5.6431 |
| 2021-07-27 |
5.6436 |
5.6436 |
| 2021-07-26 |
5.6431 |
5.6431 |
| 2021-07-23 |
5.7965 |
5.7965 |
| 2021-07-22 |
4.9412 |
4.9412 |
| 2021-07-21 |
4.0053 |
4.0053 |
| 2021-07-20 |
3.9592 |
3.9592 |
| 2021-07-19 |
3.7590 |
3.7590 |
| 2021-07-16 |
3.5181 |
3.5181 |
| 2021-07-15 |
3.6357 |
3.6357 |
| 2021-07-14 |
3.4534 |
3.4534 |
| 2021-07-13 |
3.6169 |
3.6169 |
| 2021-07-12 |
3.6828 |
3.6828 |
| 2021-07-09 |
3.6752 |
3.6752 |
| 2021-07-08 |
3.7298 |
3.7298 |
| 2021-07-07 |
3.6179 |
3.6179 |
| 2021-07-06 |
3.4929 |
3.4929 |
| 2021-07-05 |
3.7334 |
3.7334 |
| 2021-07-02 |
3.5385 |
3.5385 |
| 2021-07-01 |
3.3668 |
3.3668 |