1.1606
0.26%+0.0030
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：13.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.06%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-10 |
1.1606 |
1.1606 |
| 2021-11-09 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-11-08 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-11-05 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-11-04 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-11-03 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-11-02 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-11-01 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-29 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-28 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-27 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2021-10-26 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-25 |
1.1575 |
1.1575 |
| 2021-10-22 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-21 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-20 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-19 |
1.1576 |
1.1576 |
| 2021-10-18 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2021-10-15 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2021-10-14 |
1.1575 |
1.1575 |