1.0059
-0.05%-0.0005
单位净值 [2019-09-25]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-25 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2019-09-24 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2019-09-23 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2019-09-20 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2019-09-19 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2019-09-18 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2019-09-17 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2019-09-16 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2019-09-12 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2019-09-11 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2019-09-10 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2019-09-09 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2019-09-06 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2019-09-05 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2019-09-04 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2019-09-03 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2019-09-02 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2019-08-30 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2019-08-29 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2019-08-28 |
1.0048 |
1.0048 |