东兴鑫益鑫享13号
(SGR677)集合理财债券型
0.9930
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：-4.83%
- 今年以来：-3.24%
- 最近一年：-2.91%
- 最近两年：-3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
-
成立日期：2019-05-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-05-27
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
0.9930 |
1.0968 |
| 2021-12-17 |
0.9921 |
1.0959 |
| 2021-12-16 |
0.9851 |
1.0889 |
| 2021-12-15 |
0.9849 |
1.0887 |
| 2021-12-14 |
0.9848 |
1.0886 |
| 2021-12-13 |
0.9845 |
1.0883 |
| 2021-12-10 |
0.9840 |
1.0878 |
| 2021-12-09 |
1.0029 |
1.1067 |
| 2021-12-08 |
1.0026 |
1.1064 |
| 2021-12-07 |
1.0023 |
1.1061 |
| 2021-12-06 |
1.0020 |
1.1058 |
| 2021-12-03 |
1.0014 |
1.1052 |
| 2021-12-02 |
1.0061 |
1.1099 |
| 2021-12-01 |
1.0060 |
1.1098 |
| 2021-11-30 |
1.0222 |
1.1260 |
| 2021-11-29 |
1.0251 |
1.1289 |
| 2021-11-26 |
1.0247 |
1.1285 |
| 2021-11-25 |
1.0245 |
1.1283 |
| 2021-11-24 |
1.0241 |
1.1279 |
| 2021-11-23 |
1.0241 |
1.1279 |