招商资管科创优选1号
(SGR984)集合理财债券型
1.0242
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-08-26]
- 最近一月：6.52%
- 最近一季：27.38%
- 最近半年：22.05%
- 今年以来：20.77%
- 最近一年：23.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.54%
-
成立日期：2019-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-26 |
1.0242 |
1.2442 |
| 2020-08-25 |
1.0242 |
1.2442 |
| 2020-08-24 |
1.0239 |
1.2439 |
| 2020-08-21 |
1.0238 |
1.2438 |
| 2020-08-20 |
1.0237 |
1.2437 |
| 2020-08-19 |
1.0237 |
1.2437 |
| 2020-08-18 |
1.0234 |
1.2434 |
| 2020-08-17 |
1.0231 |
1.2431 |
| 2020-08-14 |
1.0227 |
1.2427 |
| 2020-08-13 |
1.0222 |
1.2422 |
| 2020-08-12 |
1.0214 |
1.2414 |
| 2020-08-11 |
1.0190 |
1.2390 |
| 2020-08-10 |
1.0186 |
1.2386 |
| 2020-08-07 |
1.2367 |
1.2367 |
| 2020-08-06 |
1.2522 |
1.2522 |
| 2020-08-05 |
1.2563 |
1.2563 |
| 2020-08-04 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2020-08-03 |
1.2513 |
1.2513 |
| 2020-07-31 |
1.2302 |
1.2302 |
| 2020-07-30 |
1.2186 |
1.2186 |