1.0004
-2.15%+0.0004
单位净值 [2021-06-04]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.66%
-
成立日期：2019-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-04 |
1.0004 |
1.1028 |
| 2021-05-28 |
1.0224 |
1.1024 |
| 2021-05-21 |
1.0210 |
1.1010 |
| 2021-05-14 |
1.0207 |
1.1007 |
| 2021-05-07 |
1.0191 |
1.0991 |
| 2021-04-30 |
1.0183 |
1.0983 |
| 2021-04-23 |
1.0179 |
1.0979 |
| 2021-04-16 |
1.0169 |
1.0969 |
| 2021-04-09 |
1.0157 |
1.0957 |
| 2021-04-02 |
1.0149 |
1.0949 |
| 2021-03-26 |
1.0141 |
1.0941 |
| 2021-03-19 |
1.0129 |
1.0929 |
| 2021-03-12 |
1.0121 |
1.0921 |
| 2021-03-05 |
1.0117 |
1.0917 |
| 2021-02-26 |
1.0103 |
1.0903 |
| 2021-02-19 |
1.0081 |
1.0881 |
| 2021-02-10 |
1.0062 |
1.0862 |
| 2021-02-05 |
1.0057 |
1.0857 |
| 2021-01-29 |
1.0055 |
1.0855 |
| 2021-01-22 |
1.0059 |
1.0859 |