广发资管创鑫利2号
(SGS300)集合理财债券型
2.2530
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：125.30%
-
成立日期：2019-05-30
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-05-30
-
基金经理：
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- 管理公司：广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-07-16 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-07-15 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-07-14 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-07-13 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-07-10 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-07-09 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-29 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-26 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-25 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-24 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-23 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-22 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-18 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-11 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-10 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-09 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-08 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-05 |
2.2530 |
2.2530 |
| 2026-06-04 |
2.2530 |
2.2530 |