国信证券鼎信安鑫12号
(SGS378)集合理财债券型
1.0433
-0.04%-0.0004
单位净值 [2021-06-28]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.33%
-
成立日期：2019-06-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-28 |
1.0433 |
1.0433 |
| 2021-06-25 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2021-06-24 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2021-06-23 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2021-06-22 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2021-06-21 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2021-06-18 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2021-06-17 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2021-06-16 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2021-06-15 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2021-06-11 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2021-06-10 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-06-09 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-06-08 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-06-07 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-06-04 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-06-03 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2021-06-02 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2021-06-01 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2021-05-31 |
1.0576 |
1.0576 |