广发资管创鑫利10号
(SGS515)集合理财债券型
1.1138
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：10.91%
- 最近三年：23.05%
- 成立以来：25.99%
-
成立日期：2019-06-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-06-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-22 |
1.1138 |
1.2466 |
| 2022-09-21 |
1.1138 |
1.2466 |
| 2022-09-20 |
1.1145 |
1.2473 |
| 2022-09-19 |
1.1145 |
1.2473 |
| 2022-09-16 |
1.1146 |
1.2474 |
| 2022-09-15 |
1.1146 |
1.2474 |
| 2022-09-14 |
1.1147 |
1.2475 |
| 2022-09-13 |
1.1147 |
1.2475 |
| 2022-09-09 |
1.1148 |
1.2476 |
| 2022-09-08 |
1.1149 |
1.2477 |
| 2022-09-07 |
1.1149 |
1.2477 |
| 2022-09-06 |
1.1149 |
1.2477 |
| 2022-09-05 |
1.1150 |
1.2478 |
| 2022-09-02 |
1.1151 |
1.2479 |
| 2022-09-01 |
1.1151 |
1.2479 |
| 2022-08-31 |
1.1151 |
1.2479 |
| 2022-08-30 |
1.1152 |
1.2480 |
| 2022-08-29 |
1.1152 |
1.2480 |
| 2022-08-26 |
1.1153 |
1.2481 |
| 2022-08-25 |
1.1153 |
1.2481 |