长江资管超越理财价值臻选FOF1号
(SGS618)集合理财FOF
1.1006
1.43%+0.0155
单位净值 [2020-05-19]
- 最近一月：8.29%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：7.09%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.06%
-
成立日期：2019-06-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-06-05
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-19 |
1.1006 |
1.1006 |
| 2020-05-18 |
1.0851 |
1.0851 |
| 2020-05-15 |
1.0746 |
1.0746 |
| 2020-05-14 |
1.0794 |
1.0794 |
| 2020-05-13 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2020-05-12 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2020-05-11 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2020-05-08 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2020-05-07 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2020-05-06 |
1.0527 |
1.0527 |
| 2020-04-30 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2020-04-29 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2020-04-28 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2020-04-27 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2020-04-24 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2020-04-23 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2020-04-22 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2020-04-21 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2020-04-20 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2020-04-17 |
1.0163 |
1.0163 |