招商资管信选科创1号
(SGS672)集合理财混合型
1.1032
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-09-27]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.32%
-
成立日期：2019-06-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-27 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2021-09-24 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2021-09-23 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2021-09-22 |
1.1030 |
1.1030 |
| 2021-09-17 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2021-09-16 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2021-09-15 |
1.1029 |
1.1029 |
| 2021-09-14 |
1.1027 |
1.1027 |
| 2021-09-13 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2021-09-10 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2021-09-09 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2021-09-08 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2021-09-07 |
1.1012 |
1.1012 |
| 2021-09-06 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2021-09-03 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2021-09-02 |
1.1018 |
1.1018 |
| 2021-09-01 |
1.1019 |
1.1019 |
| 2021-08-31 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2021-08-30 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2021-08-27 |
1.1017 |
1.1017 |