东兴鑫益鑫享15号
(SGS752)集合理财债券型
1.0215
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：-2.22%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：-0.31%
- 最近两年：-0.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
-
成立日期：2019-06-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-06-05
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0215 |
1.1247 |
| 2021-12-17 |
1.0213 |
1.1245 |
| 2021-12-16 |
1.0213 |
1.1245 |
| 2021-12-15 |
1.0212 |
1.1244 |
| 2021-12-14 |
1.0212 |
1.1244 |
| 2021-12-13 |
1.0211 |
1.1243 |
| 2021-12-10 |
1.0210 |
1.1242 |
| 2021-12-09 |
1.0210 |
1.1242 |
| 2021-12-08 |
1.0209 |
1.1241 |
| 2021-12-07 |
1.0209 |
1.1241 |
| 2021-12-06 |
1.0204 |
1.1236 |
| 2021-12-03 |
1.0186 |
1.1218 |
| 2021-12-02 |
1.0185 |
1.1217 |
| 2021-12-01 |
1.0166 |
1.1198 |
| 2021-11-30 |
1.0173 |
1.1205 |
| 2021-11-29 |
1.0172 |
1.1204 |
| 2021-11-26 |
1.0170 |
1.1202 |
| 2021-11-25 |
1.0170 |
1.1202 |
| 2021-11-24 |
1.0169 |
1.1201 |
| 2021-11-23 |
1.0169 |
1.1201 |