长江资管超越理财价值臻选FOF5号
(SGS810)集合理财FOF
1.1001
1.45%+0.0157
单位净值 [2020-05-19]
- 最近一月：8.53%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：7.19%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.01%
-
成立日期：2019-06-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-06-05
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-19 |
1.1001 |
1.1001 |
| 2020-05-18 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2020-05-15 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2020-05-14 |
1.0781 |
1.0781 |
| 2020-05-13 |
1.0813 |
1.0813 |
| 2020-05-12 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2020-05-11 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2020-05-08 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2020-05-07 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2020-05-06 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2020-04-30 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2020-04-29 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2020-04-28 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2020-04-27 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2020-04-24 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2020-04-23 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2020-04-22 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2020-04-21 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2020-04-20 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2020-04-17 |
1.0136 |
1.0136 |