1.0281
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：15.95%
- 成立以来：51.40%
-
成立日期：2019-06-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-06-12
- 管理公司：财达证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-29 |
1.0281 |
1.4249 |
| 2026-07-28 |
1.0278 |
1.4246 |
| 2026-07-27 |
1.0279 |
1.4247 |
| 2026-07-24 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-07-23 |
1.0278 |
1.4246 |
| 2026-07-22 |
1.0276 |
1.4244 |
| 2026-07-21 |
1.0278 |
1.4246 |
| 2026-07-20 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-07-17 |
1.0272 |
1.4240 |
| 2026-07-16 |
1.0276 |
1.4244 |
| 2026-07-15 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-07-14 |
1.0272 |
1.4240 |
| 2026-07-13 |
1.0270 |
1.4238 |
| 2026-07-10 |
1.0272 |
1.4240 |
| 2026-06-30 |
1.0280 |
1.4248 |
| 2026-06-29 |
1.0281 |
1.4249 |
| 2026-06-26 |
1.0276 |
1.4244 |
| 2026-06-25 |
1.0277 |
1.4245 |
| 2026-06-24 |
1.0275 |
1.4243 |
| 2026-06-23 |
1.0275 |
1.4243 |