1.0359
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：15.55%
- 成立以来：52.55%
-
成立日期：2019-06-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
财达证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-06-12
- 管理公司：财达证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.0359 |
1.4327 |
| 2026-09-18 |
1.0353 |
1.4321 |
| 2026-09-17 |
1.0345 |
1.4313 |
| 2026-09-16 |
1.0346 |
1.4314 |
| 2026-09-15 |
1.0341 |
1.4309 |
| 2026-09-14 |
1.0340 |
1.4308 |
| 2026-09-11 |
1.0338 |
1.4306 |
| 2026-09-10 |
1.0339 |
1.4307 |
| 2026-09-09 |
1.0337 |
1.4305 |
| 2026-09-08 |
1.0335 |
1.4303 |
| 2026-09-07 |
1.0333 |
1.4301 |
| 2026-09-04 |
1.0331 |
1.4299 |
| 2026-09-03 |
1.0328 |
1.4296 |
| 2026-09-02 |
1.0324 |
1.4292 |
| 2026-09-01 |
1.0326 |
1.4294 |
| 2026-08-31 |
1.0323 |
1.4291 |
| 2026-08-26 |
1.0322 |
1.4290 |
| 2026-08-25 |
1.0321 |
1.4289 |
| 2026-08-24 |
1.0319 |
1.4287 |
| 2026-08-21 |
1.0317 |
1.4285 |