申万宏源信聚稳健十五号
(SGT025)集合理财债券型
1.0427
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.27%
-
成立日期：2019-06-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0427 |
1.1050 |
| 2021-01-26 |
1.0426 |
1.1049 |
| 2021-01-25 |
1.0427 |
1.1050 |
| 2021-01-22 |
1.0424 |
1.1047 |
| 2021-01-21 |
1.0424 |
1.1047 |
| 2021-01-20 |
1.0425 |
1.1048 |
| 2021-01-18 |
1.0422 |
1.1045 |
| 2021-01-15 |
1.0417 |
1.1040 |
| 2021-01-14 |
1.0414 |
1.1037 |
| 2021-01-13 |
1.0412 |
1.1035 |
| 2021-01-11 |
1.0408 |
1.1031 |
| 2021-01-08 |
1.0402 |
1.1025 |
| 2021-01-06 |
1.0397 |
1.1020 |
| 2021-01-05 |
1.0394 |
1.1017 |
| 2021-01-04 |
1.0393 |
1.1016 |
| 2020-12-31 |
1.0387 |
1.1010 |
| 2020-12-30 |
1.0384 |
1.1007 |
| 2020-12-28 |
1.0381 |
1.1004 |
| 2020-12-25 |
1.0375 |
1.0998 |
| 2020-12-24 |
1.0372 |
1.0995 |