东兴鑫益鑫享14号
(SGT026)集合理财债券型
1.0176
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.76%
-
成立日期：2019-06-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-06-10
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0176 |
1.1152 |
| 2021-12-17 |
1.0174 |
1.1150 |
| 2021-12-16 |
1.0178 |
1.1154 |
| 2021-12-15 |
1.0179 |
1.1155 |
| 2021-12-14 |
1.0178 |
1.1154 |
| 2021-12-13 |
1.0178 |
1.1154 |
| 2021-12-10 |
1.0175 |
1.1151 |
| 2021-12-09 |
1.0174 |
1.1150 |
| 2021-12-08 |
1.0174 |
1.1150 |
| 2021-12-07 |
1.0172 |
1.1148 |
| 2021-12-06 |
1.0172 |
1.1148 |
| 2021-12-03 |
1.0169 |
1.1145 |
| 2021-12-02 |
1.0167 |
1.1143 |
| 2021-12-01 |
1.0167 |
1.1143 |
| 2021-11-30 |
1.0166 |
1.1142 |
| 2021-11-29 |
1.0166 |
1.1142 |
| 2021-11-26 |
1.0163 |
1.1139 |
| 2021-11-25 |
1.0176 |
1.1152 |
| 2021-11-24 |
1.0176 |
1.1152 |
| 2021-11-23 |
1.0174 |
1.1150 |