1.1641
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-01-17]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：12.55%
- 成立以来：16.41%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：李亚寅 龙红亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：恒泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-17 |
1.1641 |
1.2091 |
0.01% |
| 2 |
2023-01-16 |
1.1640 |
1.2090 |
0.03% |
| 3 |
2023-01-13 |
1.1636 |
1.2086 |
0.01% |
| 4 |
2023-01-12 |
1.1635 |
1.2085 |
0.01% |
| 5 |
2023-01-10 |
1.1634 |
1.2084 |
0.02% |
| 6 |
2023-01-09 |
1.1632 |
1.2082 |
0.04% |
| 7 |
2023-01-06 |
1.1627 |
1.2077 |
0.03% |
| 8 |
2023-01-05 |
1.1624 |
1.2074 |
0.03% |
| 9 |
2023-01-04 |
1.1620 |
1.2070 |
0.03% |
| 10 |
2023-01-03 |
1.1616 |
1.2066 |
0.06% |
| 11 |
2022-12-30 |
1.1609 |
1.2059 |
0.02% |
| 12 |
2022-12-29 |
1.1607 |
1.2057 |
0.02% |
| 13 |
2022-12-28 |
1.1605 |
1.2055 |
0.02% |
| 14 |
2022-12-27 |
1.1603 |
1.2053 |
0.01% |
| 15 |
2022-12-26 |
1.1602 |
1.2052 |
0.03% |
| 16 |
2022-12-23 |
1.1599 |
1.2049 |
0.02% |
| 17 |
2022-12-22 |
1.1597 |
1.2047 |
0.02% |
| 18 |
2022-12-21 |
1.1595 |
1.2045 |
0.01% |
| 19 |
2022-12-20 |
1.1594 |
1.2044 |
0.02% |
| 20 |
2022-12-19 |
1.1592 |
1.2042 |
0.01% |