国泰君安君享年华慧享44号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-06-12	1.0491	1.0491
2020-06-05	1.0547	1.0547
2020-05-29	1.0550	1.0550
2020-05-22	1.0547	1.0547
2020-05-15	1.0543	1.0543
2020-05-08	1.0538	1.0538
2020-04-30	1.0532	1.0532
2020-04-24	1.0519	1.0519
2020-04-17	1.0504	1.0504
2020-04-10	1.0489	1.0489
2020-04-03	1.0453	1.0453
2020-03-27	1.0437	1.0437
2020-03-20	1.0431	1.0431
2020-03-13	1.0429	1.0429
2020-03-06	1.0428	1.0428
2020-02-28	1.0411	1.0411
2020-02-21	1.0401	1.0401
2020-02-14	1.0384	1.0384
2020-02-07	1.0370	1.0370
2020-01-23	1.0331	1.0331