2.3680
-0.04%-0.0010
单位净值 [2023-08-18]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：57.55%
- 最近一年：53.07%
- 最近两年：101.70%
- 最近三年：124.03%
- 成立以来：136.80%
- 成立日期：2019-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万辅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-18 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.04% |
| 2 |
2023-08-04 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.04% |
| 3 |
2023-07-28 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.04% |
| 4 |
2023-07-21 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.04% |
| 5 |
2023-07-07 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.13% |
| 6 |
2023-06-26 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.04% |
| 7 |
2023-06-16 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.04% |
| 8 |
2023-06-09 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.04% |
| 9 |
2023-06-02 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.04% |
| 10 |
2023-05-26 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.04% |
| 11 |
2023-05-12 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.04% |
| 12 |
2023-05-05 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.04% |
| 13 |
2023-04-28 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.04% |
| 14 |
2023-04-21 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.04% |
| 15 |
2023-04-07 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.04% |
| 16 |
2023-03-31 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.04% |
| 17 |
2023-03-10 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.04% |
| 18 |
2023-03-03 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.04% |
| 19 |
2023-02-24 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.25% |
| 20 |
2023-02-10 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.08% |