中航证券鑫航双季聚利1号
(SGT560)集合理财债券型
1.1647
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
1.3472
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：38.76%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1647 | 1.3472 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.1646 | 1.3471 | +0.03% |
| 2026-08-24 | 1.1643 | 1.3468 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1641 | 1.3466 | +0.03% |
| 2026-08-20 | 1.1638 | 1.3463 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.1639 | 1.3464 | +0.03% |
| 2026-08-18 | 1.1635 | 1.3460 | +0.16% |
| 2026-08-07 | 1.1616 | 1.3441 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.1614 | 1.3439 | +0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1611 | 1.3436 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航双季聚利1号 | --- | 34.47% | 80.49% | 123.42% | --- | 166.73% |
| 同类型排名 | 397/1809 | 547/1809 | 408/1809 | 671/1809 | 788/1809 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
