光证资管慧享34号
(SGT801)集合理财债券型
1.1556
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：15.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.56%
-
成立日期：2019-06-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.1556 |
1.1556 |
| 2022-04-25 |
1.1558 |
1.1558 |
| 2022-04-22 |
1.1546 |
1.1546 |
| 2022-04-21 |
1.1546 |
1.1546 |
| 2022-04-20 |
1.1544 |
1.1544 |
| 2022-04-19 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2022-04-18 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2022-04-15 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2022-04-14 |
1.1534 |
1.1534 |
| 2022-04-13 |
1.1530 |
1.1530 |
| 2022-04-12 |
1.1526 |
1.1526 |
| 2022-04-11 |
1.1523 |
1.1523 |
| 2022-04-08 |
1.1514 |
1.1514 |
| 2022-04-07 |
1.1510 |
1.1510 |
| 2022-04-06 |
1.1503 |
1.1503 |
| 2022-04-01 |
1.1489 |
1.1489 |
| 2022-03-31 |
1.1481 |
1.1481 |
| 2022-03-30 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2022-03-29 |
1.1474 |
1.1474 |
| 2022-03-28 |
1.1472 |
1.1472 |