1.1282
0.20%+0.0023
单位净值 [2022-06-07]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:-1.14%
- 今年以来:-2.06%
- 最近一年:3.18%
- 最近两年:5.55%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.82%
- 成立日期:2019-07-17
- 基金经理:严福崟 凌铃
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-06-07 |
1.1282 |
1.1282 |
0.20% |
2 |
2022-06-06 |
1.1259 |
1.1259 |
0.12% |
3 |
2022-06-02 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.17% |
4 |
2022-05-17 |
1.1270 |
1.1270 |
0.14% |
5 |
2022-05-16 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.04% |
6 |
2022-05-13 |
1.1259 |
1.1259 |
0.16% |
7 |
2022-05-12 |
1.1241 |
1.1241 |
0.03% |
8 |
2022-05-11 |
1.1238 |
1.1238 |
0.13% |
9 |
2022-05-10 |
1.1223 |
1.1223 |
0.12% |
10 |
2022-05-09 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.04% |
11 |
2022-05-06 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.29% |
12 |
2022-05-05 |
1.1247 |
1.1247 |
0.11% |
13 |
2022-04-29 |
1.1235 |
1.1235 |
0.34% |
14 |
2022-04-28 |
1.1197 |
1.1197 |
0.07% |
15 |
2022-04-27 |
1.1189 |
1.1189 |
0.43% |
16 |
2022-04-26 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.10% |
17 |
2022-04-25 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.60% |
18 |
2022-04-22 |
1.1219 |
1.1219 |
0.16% |
19 |
2022-04-21 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.28% |
20 |
2022-04-20 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.37% |