11.6300
0.00%-0.1290
单位净值 [2022-08-26]
11.6300
累计净值 [2022-08-26]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：20.11%
- 最近半年：546.83%
- 今年以来：546.11%
- 最近一年：544.68%
- 最近两年：1028.03%
- 最近三年：1066.50%
- 成立以来：1063.00%
-
成立日期：2019-07-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-07-16
-
基金经理：
---
- 管理公司：殊馥
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-26 |
11.6300 |
11.6300 |
| 2022-08-19 |
11.7590 |
11.7590 |
| 2022-08-12 |
11.9360 |
11.9360 |
| 2022-08-05 |
11.8220 |
11.8220 |
| 2022-07-29 |
11.8160 |
11.8160 |
| 2022-07-22 |
11.5820 |
11.5820 |
| 2022-07-15 |
11.3440 |
11.3440 |
| 2022-07-08 |
9.6090 |
9.6090 |
| 2022-07-01 |
9.6260 |
9.6260 |
| 2022-06-24 |
9.6750 |
9.6750 |
| 2022-06-17 |
9.6760 |
9.6760 |
| 2022-06-10 |
9.6760 |
9.6760 |
| 2022-06-02 |
9.6820 |
9.6820 |
| 2022-05-27 |
9.6820 |
9.6820 |
| 2022-05-20 |
9.6830 |
9.6830 |
| 2022-05-13 |
9.6830 |
9.6830 |
| 2022-05-06 |
5.4450 |
5.4450 |
| 2022-04-29 |
1.8180 |
1.8180 |
| 2022-04-22 |
1.8180 |
1.8180 |
| 2022-04-15 |
1.8170 |
1.8170 |