招商资管信选科创2号
(SGU463)集合理财债券型
1.1161
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-04-12]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.61%
-
成立日期：2019-06-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-12 |
1.1161 |
1.1161 |
| 2021-04-09 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2021-04-08 |
1.1157 |
1.1157 |
| 2021-04-07 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2021-04-06 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2021-04-02 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2021-04-01 |
1.1143 |
1.1143 |
| 2021-03-31 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2021-03-30 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2021-03-29 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2021-03-26 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2021-03-25 |
1.1121 |
1.1121 |
| 2021-03-24 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2021-03-23 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2021-03-22 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2021-03-19 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2021-03-18 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2021-03-17 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2021-03-16 |
1.1097 |
1.1097 |
| 2021-03-15 |
1.1097 |
1.1097 |