招商资管弘远FOF1号
(SGU708)集合理财FOF
1.3033
-0.04%-0.0005
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：14.49%
- 最近两年：30.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.33%
-
成立日期：2019-06-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.3033 |
1.3033 |
| 2021-06-29 |
1.3038 |
1.3038 |
| 2021-06-28 |
1.3038 |
1.3038 |
| 2021-06-25 |
1.3039 |
1.3039 |
| 2021-06-24 |
1.3057 |
1.3057 |
| 2021-06-23 |
1.3067 |
1.3067 |
| 2021-06-22 |
1.3058 |
1.3058 |
| 2021-06-21 |
1.3031 |
1.3031 |
| 2021-06-18 |
1.3018 |
1.3018 |
| 2021-06-17 |
1.2984 |
1.2984 |
| 2021-06-16 |
1.2938 |
1.2938 |
| 2021-06-15 |
1.3034 |
1.3034 |
| 2021-06-11 |
1.3057 |
1.3057 |
| 2021-06-10 |
1.3090 |
1.3090 |
| 2021-06-09 |
1.3061 |
1.3061 |
| 2021-06-08 |
1.3051 |
1.3051 |
| 2021-06-07 |
1.3098 |
1.3098 |
| 2021-06-04 |
1.3047 |
1.3047 |
| 2021-06-03 |
1.3039 |
1.3039 |
| 2021-06-02 |
1.3050 |
1.3050 |