1.1499
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-12-18]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：18.76%
-
成立日期：2019-06-26
-
基金评级：
---
基金经理：王钧弘
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-06-26
基金经理：王钧弘
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-12-18 |
1.1499 |
1.1849 |
| 2023-12-15 |
1.1499 |
1.1849 |
| 2023-12-14 |
1.1499 |
1.1849 |
| 2023-12-13 |
1.1790 |
1.2140 |
| 2023-12-12 |
1.1789 |
1.2139 |
| 2023-12-11 |
1.1789 |
1.2139 |
| 2023-12-08 |
1.1788 |
1.2138 |
| 2023-12-07 |
1.1788 |
1.2138 |
| 2023-12-06 |
1.1787 |
1.2137 |
| 2023-12-05 |
1.1231 |
1.1581 |
| 2023-12-04 |
1.1233 |
1.1583 |
| 2023-12-01 |
1.1237 |
1.1587 |
| 2023-11-30 |
1.1264 |
1.1614 |
| 2023-11-29 |
1.1265 |
1.1615 |
| 2023-11-28 |
1.1339 |
1.1689 |
| 2023-11-27 |
1.1336 |
1.1686 |
| 2023-11-24 |
1.1341 |
1.1691 |
| 2023-11-23 |
1.1341 |
1.1691 |
| 2023-11-22 |
1.1341 |
1.1691 |
| 2023-11-21 |
1.1343 |
1.1693 |