证券行业支持民企发展系列之中航证券2号
(SGV315)集合理财债券型
1.0035
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.35%
-
成立日期：2019-07-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-07-04
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-20 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2019-12-13 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2019-12-06 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2019-11-29 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2019-11-22 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2019-11-15 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2019-11-08 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2019-11-01 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2019-10-25 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2019-10-18 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2019-10-11 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2019-09-27 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2019-09-20 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2019-09-06 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2019-08-30 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2019-08-23 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2019-08-16 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2019-08-09 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2019-08-02 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2019-07-05 |
1.0000 |
1.0000 |