国泰君安君享优量中性5号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-10-30	1.0750	1.0750
2020-10-23	1.0750	1.0750
2020-10-16	1.0750	1.0750
2020-10-09	1.0750	1.0750
2020-09-30	1.0760	1.0760
2020-09-29	1.0760	1.0760
2020-09-25	1.0760	1.0760
2020-09-18	1.0720	1.0720
2020-09-11	1.0710	1.0710
2020-09-04	1.0760	1.0760
2020-08-28	1.0740	1.0740
2020-08-21	1.0830	1.0830
2020-08-14	1.0760	1.0760
2020-08-07	1.0730	1.0730
2020-07-31	1.0610	1.0610
2020-07-30	1.0570	1.0570
2020-07-24	1.0520	1.0520
2020-07-17	1.0390	1.0390
2020-07-10	1.0290	1.0290
2020-07-03	1.0350	1.0350